LEGAL & REGULATORY

Oct 31, 2023 存托费通知书
证券:富邦金融控股有限公司. LTD. 144A
CUSIP: 359515301
Citibank

Oct 30, 2023 存托费通知书
安全:汉星显示公司- 144A
CUSIP: 410698104
Citibank

Oct 30, 2023 存托费通知书
保安:汉斯达显示有限公司
CUSIP: Y3062S134
Citibank

Oct 30, 2023 存托费通知书
证券:富邦金融控股有限公司. LTD. REG S
CUSIP: 359515400
Citibank

Oct 30, 2023 存托费通知书
安全:HTC公司- REG S
CUSIP: 40432G207
Citibank

Oct 30, 2023 存托费通知书
证券:FORTESCUE METALS GROUP LTD
CUSIP: 34959A206
Citibank

Oct 30, 2023 存托费通知书
证券:HTC CORP . - 144A
CUSIP: 40432G108
Citibank

Oct 30, 2023 税收减免国:意大利
安全:Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cusip: 46115hbu0, 46115hbv8
记录日期:2023年6月11日
付款日期:2023年11月21日
快速退款开放日期:付款日期
CA网络指令截止日期:2023年11月21日晚8:00 (E.T.)

Oct 30, 2023 税收减免:国家:挪威
安全:AKER BP ASA
CUSIP: 00973R103
记录日期:2023年6月11日
付款日期:2023年11月24日
***不能访问符合条件的***

Oct 30, 2023 税收减免国:挪威
Security: TGS ASA
CUSIP: 87243K208
记录日期:2023年6月11日
付款日期:2023年11月27日
***不能访问符合条件的***